Mẫu giấy giới thiệu lấy sổ phụ ngân hàng là tài liệu cần thiết giúp doanh nghiệp yêu cầu ngân hàng cung cấp sổ phụ phục vụ công tác hạch toán và kiểm tra tài chính. Việc sử dụng mẫu chuẩn giúp đảm bảo tính hợp lệ, tiết kiệm thời gian chuẩn bị hồ sơ. Cùng Công ty dịch vụ kế toán ACC tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau.

1. Giấy giới thiệu lấy sổ phụ ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kế toán doanh nghiệp

Giấy giới thiệu lấy sổ phụ ngân hàng là văn bản do doanh nghiệp lập để gửi ngân hàng, yêu cầu cung cấp sổ phụ chi tiết các giao dịch tài khoản. Tài liệu này hỗ trợ việc đối chiếu số liệu, lập báo cáo tài chính và kiểm soát dòng tiền.

 Theo quy định tại Luật Kế toán 2015, doanh nghiệp phải thu thập đầy đủ chứng từ, tài liệu kế toán liên quan đến hoạt động tài chính, trong đó sổ phụ ngân hàng là một loại chứng từ quan trọng. Việc thiếu sót giấy tờ này có thể ảnh hưởng đến tính chính xác của sổ sách kế toán.

Ngoài ra, Bộ luật Dân sự 2015 quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ giao dịch dân sự, bao gồm cả quan hệ giữa doanh nghiệp và ngân hàng khi thực hiện dịch vụ tài khoản thanh toán. Doanh nghiệp cần chuẩn bị giấy giới thiệu đúng mẫu để ngân hàng chấp nhận cung cấp thông tin nhanh chóng.

2. Mẫu giấy giới thiệu lấy sổ phụ ngân hàng

Mẫu giấy giới thiệu lấy sổ phụ ngân hàng thường bao gồm các thông tin cơ bản như tên doanh nghiệp, mã số thuế, số tài khoản, thời gian yêu cầu và mục đích sử dụng. Dưới đây là biểu mẫu tham khảo được thiết kế chuẩn để doanh nghiệp tải về và sử dụng ngay.

Tải xuống PDF | Tải xuống Word

Xem thêm: Sổ phụ ngân hàng tiếng Anh là gì ?

3. Nội dung cần có trong giấy giới thiệu lấy sổ phụ ngân hàng

Giấy giới thiệu lấy sổ phụ ngân hàng cần ghi rõ thông tin người lập, chức vụ, ngày tháng năm và chữ ký đóng dấu của doanh nghiệp. Phần nội dung chính phải nêu rõ số tài khoản cần lấy sổ phụ, khoảng thời gian yêu cầu và lý do sử dụng như đối chiếu kế toán hoặc lập báo cáo thuế. Doanh nghiệp nên liệt kê các thông tin sau để ngân hàng xử lý chính xác:

• Tên đơn vị, địa chỉ, mã số thuế.
• Số tài khoản thanh toán tại ngân hàng.
• Thời gian cần lấy sổ phụ (từ tháng nào đến tháng nào).
• Mục đích sử dụng cụ thể.
• Cam kết sử dụng thông tin đúng quy định pháp luật.

Nội dung cần ngắn gọn, rõ ràng, tránh sai sót về số liệu để ngân hàng không yêu cầu bổ sung. Việc chuẩn bị đầy đủ giúp giảm thời gian chờ đợi khi nộp hồ sơ.

Xem thêm: Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu sổ phụ ngân hàng

4. Quy trình nộp giấy giới thiệu lấy sổ phụ ngân hàng tại ngân hàng

Doanh nghiệp cần thực hiện theo các bước sau để đảm bảo thủ tục diễn ra thuận lợi.

Bước 1: Chuẩn bị giấy giới thiệu lấy sổ phụ ngân hàng

Doanh nghiệp soạn thảo văn bản theo mẫu, điền đầy đủ thông tin và đóng dấu, ký tên của người đại diện. Kèm theo giấy tờ tùy thân của người nộp nếu ngân hàng yêu cầu.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại quầy giao dịch

Người được ủy quyền mang giấy giới thiệu đến chi nhánh ngân hàng nơi mở tài khoản để nộp trực tiếp. Cơ quan tiếp nhận là bộ phận dịch vụ khách hàng của ngân hàng thương mại tương ứng.

Bước 3: Ngân hàng kiểm tra và xử lý

Ngân hàng kiểm tra tính hợp lệ của giấy giới thiệu trong vòng 1-3 ngày làm việc. Nếu hồ sơ đầy đủ, ngân hàng sẽ cung cấp sổ phụ theo yêu cầu.

Bước 4: Nhận kết quả

Doanh nghiệp nhận sổ phụ tại quầy hoặc qua email theo thỏa thuận. Thời gian trả hồ sơ thường là ngay trong ngày hoặc chậm nhất 5 ngày làm việc tùy quy định từng ngân hàng.

Mẫu giấy giới thiệu lấy sổ phụ ngân hàng giúp doanh nghiệp chủ động trong công tác kế toán và tuân thủ Luật Kế toán 2015 cũng như Bộ luật Dân sự 2015. Doanh nghiệp nên sử dụng mẫu chuẩn để tránh sai sót không cần thiết. Liên hệ Công ty dịch vụ kế toán ACC để được hỗ trợ soạn thảo và tư vấn chi tiết hơn.